【技术】用友T3年结流程

2019-01-02

用友T3,不管是用的财务报表还是进销存、存货核算每年都要进行数据的结转,建下一年度的新帐,将本年数据作为下一年的期初数结转过去。

下面就简单说一下结转流程。

 

如果软件设置数据的自动备份,则可以直接结转,不过建议在结转之前先对账套进行备份

1、备份

主机打开桌面的“系统管理”快捷方式,顶部菜单---注册---输入admin,密码默认为空,直接点确定登录,如下图

 图1

 

 图2

 

 图3

点账套----备份---然后选择你要备份的账套之后点“确定”,软件会自动进行备份,备份结算之后会提示选择备份的路径,

手动选择换一下保存的文件夹然后备份结束。整个整套的所有年度的数据就这么备份出来了,备份之后我们就可以放心的做年度结转了,

之所以要备份是防止在操作当中出现意外,方便进行恢复。

 

2、建账套

 重复刚才的步骤,重新打开“系统管理”-----注册------这里输入的用户名不是admin了,是有对应账套主管权限的操作员的编号

 

 

用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度,这里的用户名就是账套主管,账套就是选择需要结转的账套,

会计年度选最后一个年度吗,现在也就是2016年,然后点确定

 

登录后,选择年度账下的建立

如图

 出现建立年度账对话框,点击确认,要确定一下这里显示的会计年度是不是你要新建的年度,

也就是2017,如果不对, 请慎重,很有可能登陆的时候,会计年度选错了

如图

 

确认建立年度账,点击是

 

 

等待建立年度账。。。如果没有问题的话一般会顺利建立成功,如果报错就要请专业工程师处理了

 新年度账建立成功

 

 

回到系统管理界面,点击系统菜单下的注销按钮

 

 再点击系统菜单下的注册,

把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置

 

 

登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转

(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账,如果有其他模块使用的,要先做其他模块的结转,

有进销存模块的要做供应链和应收应付的结转,单独使用存货核算模块的也要做供应链的结转。其他按顺序固定资产、工资、……

如果只有总账报表的普及版或者标准版,都可以直接点“总账系统结转”,结转中提示“余额结转”还是“明细结转”的时候,我们一般选择“余额结转”

结转上年数据,点击确认

 

 

结转完成,出现正常结转科目数。

 

 

 

至此全部结转完毕,如果大家使用中有什么问题,也欢迎咨询交流 QQ:16833955,电话13069503389

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